크레마클럽

이 책은 개별 종목의 실적 이벤트를 업종 단위의 구조적 흐름으로 확장해 보는 실전 전략서다. 대부분의 개인 투자자는 실적 발표 직전에는 커뮤니티와 방송에서 거론되는 종목을 뒤늦게 추격 매수하고, 발표 직후 숫자를 제대로 읽기도 전에 첫 몇 분의 시세에 휘둘려 손절과 물타기를 반복한다. 그 사이 업종 대표주의 실적이 보여 준 방향성은 후발 기업과 관련 종목으로 차례대로 번져 나가지만, 많은 사람은 그 릴레이를 눈으로 보고도 체계적인 전략으로 연결하지 못한다. 이 책은 그 지점을 파고든다. 저자는 실제 국내 사례를 바탕으로 한 기업의 어닝 서프라이즈와 쇼크가 어떻게 같은 업종 내 다른 종목들의 주가 흐름으로 번지는지, 선행 발표와 후발 발표의 순서가 무엇을 말해 주는지, 장 마감 후 공시와 장중 공시가 어떤 시간 구조를 만드는지를 차근차근 해부한다. 그리고 이를 데이 트레이더 관점에서 사용할 수 있는 하루 루틴으로 재구성한다. 장 전에는 어떤 업종과 종목을 릴레이 축으로 삼을지 정하고, 장중에는 선행 이벤트와 업종 지수, ETF, 후발 후보의 거래대금을 비교하며 시나리오를 좁혀 가며, 장 마감 후에는 실제로 어디에서 릴레이가 이어졌는지 DB와 로그로 정리하는 방식이다. 중반부에서는 실적 릴레이 데이터베이스를 엑셀 수준에서 구축하는 방법과 간단한 백테스트 절차를 통해, 선행 이벤트 이후 후발 종목이 평균적으로 어느 정도 초과수익을 줬는지 업종별로 계량하는 법을 보여 준다. 이어 계좌 구조와 포지션 사이즈 설계, 업종별 최대 노출 한도, 실적 이벤트당 총 베팅 한도를 숫자로 정리해, 전략이 아이디어에 그치지 않고 계좌 안에서 견딜 수 있는 시스템으로 작동하게 만든다. 후반부에서는 과신, 처분 효과, FOMO 같은 행동 편향이 업종 릴레이 전략을 어떻게 무너뜨리는지 짚어 보고, 종이 트레이딩과 시뮬레이션, 전략 버전 관리로 이를 교정하는 구체적인 방법까지 제시한다. 실적 시즌마다 동일한 혼란을 반복해 온 개인 투자자라면, 이 책을 통해 분기마다 되풀이되는 숫자 발표를 업종 단위 스프레드 트레이딩 기회로 재해석하는 프레임을 얻게 될 것이다.

출판사 리뷰

실적 시즌은 매번 찾아오지만, 대부분의 개인 투자자에게는 여전히 예측 불가능한 도박판처럼 느껴진다. 공시 속보 창에는 숫자가 쏟아지고, 뉴스와 리포트, 커뮤니티에는 실적 이야기와 단타 후기가 뒤섞여 올라온다. 그러나 한 기업의 실적이 좋은지 나쁜지만 보고 그날의 시세에 휘둘리다 보면, 분기마다 같은 패턴의 실수만 반복될 뿐이다. 이 책은 시선을 한 단계 끌어올려, 실적을 업종 단위의 릴레이로 바라보는 관점을 제안한다. 프롤로그와 1장, 2장은 한 기업의 실적이 업종 전체를 어떻게 흔드는지, 선행 발표와 후발 발표의 순서가 왜 중요한지, 같은 어닝 서프라이즈라도 업종 대표주가 먼저 터뜨리느냐 후발 중소형사가 나중에 내놓느냐에 따라 파급력이 어떻게 달라지는지를 실제 국내 사례를 통해 보여 준다. 3장과 4장은 이런 구조를 데이 트레이더의 하루 루틴과 엑셀 기반 데이터베이스, 간단한 백테스트로 구현하는 방법을 설명하며, 실적 릴레이 전략의 기대값과 리스크를 스스로 점검할 수 있도록 돕는다. 5장에서는 계좌 구조와 포지션 사이즈, 업종별 노출 한도, 실적 이벤트당 총 베팅 규모를 숫자로 규정해, 한 번의 실적 시즌에 계좌를 과도하게 노출시키지 않는 안전장치를 마련한다. 6장 이후는 이 전략을 실제로 실행하는 사람의 문제를 정면으로 다룬다. 과신, 손실 회피, 복권형 종목 추격, FOMO가 업종 릴레이 전략을 어떻게 망치는지 구체적인 실패 패턴으로 보여 주고, 종이 트레이딩과 시뮬레이션, 전략 버전 관리로 이를 교정하는 방법을 단계별로 제시한다. 마지막 9장과 에필로그에서는 업종 선행 실적 릴레이 전략을 1년 단위, 분기 단위로 어떻게 운영해야 하는지, 실적 시즌과 비실적 시즌에 무엇을 준비해야 하는지를 통합 로드맵 형식으로 정리해, 독자가 자신의 생활 리듬과 계좌 구조에 맞는 운용 계획을 세울 수 있게 한다. 실적 시즌마다 뒤늦게 움직이는 종목을 쫓다 지친 투자자에게, 이 책은 숫자 너머에서 업종 단위로 시장을 읽는 눈을 길러 주는 실전 가이드가 될 것이다.

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